Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джинни Филаментс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 465 | 1 138 | 433 | -12 | 643 | 1 187 | -6 | 434 | 324 | 104 |
| Изменять (%) | -22,33 | -61,97 | -102,68 | -5 634,90 | 84,67 | -100,50 | -7 369,12 | -25,30 | -68,06 | |
| % от денежного потока | 8 093,94 | -69 198,78 | 11 798,55 | 202,71 | 1 324,78 | 19 737,16 | 11,38 | 298,03 | 526,09 | -75,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -166 | -472 | -762 | -482 | -238 | -425 | 1 787 | 2 024 | -11 |
| Изменять (%) | 13 897,22 | 183,77 | 61,54 | -36,81 | -50,51 | 78,23 | -520,56 | 13,27 | -100,54 | |
| % от денежного потока | -6,56 | 10 114,78 | -12 868,26 | 13 310,21 | -993,17 | -3 965,30 | 809,27 | 1 226,15 | 3 282,23 | 7,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 445 | -973 | 43 | 768 | -112 | -942 | 378 | -2 076 | -2 287 | -231 |
| Изменять (%) | -32,68 | -104,41 | 1 690,87 | -114,62 | 738,70 | -140,16 | -648,55 | 10,18 | -89,92 | |
| % от денежного потока | -7 987,38 | 59 184,00 | 1 169,70 | -13 412,92 | -231,62 | -15 671,86 | -720,65 | -1 424,17 | -3 708,32 | 167,32 |
| Денежный поток | 18 | -2 | 4 | -6 | 49 | 6 | -53 | 146 | 62 | -138 |
| Изменять (%) | -109,08 | -323,05 | -256,18 | -946,90 | -87,60 | -973,30 | -377,57 | -57,69 | -323,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
