Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гленмарк Фармасьютикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 296 | 11 312 | 12 490 | 11 087 | 7 689 | 6 254 | 7 192 | -2 654 | -13 441 | -8 276 |
| Изменять (%) | -8,00 | 10,41 | -11,24 | -30,65 | -18,66 | 15,00 | -136,91 | 406,37 | -38,43 | |
| % от денежного потока | -4 231,74 | 4 066,19 | 230,68 | 406,95 | -405,32 | 1 924,28 | 220,00 | -123,32 | -531,36 | -4 746,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 377 | -6 752 | -2 343 | -3 333 | -7 084 | -5 285 | -6 214 | 45 609 | 54 761 | 21 |
| Изменять (%) | -8,46 | -65,31 | 42,27 | 112,57 | -25,40 | 17,58 | -833,99 | 20,07 | -99,96 | |
| % от денежного потока | 2 538,66 | -2 427,16 | -43,27 | -122,34 | 373,47 | -1 626,13 | -190,09 | 2 118,94 | 2 164,83 | 12,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 277 | -4 418 | -4 669 | -5 205 | -2 934 | -775 | 2 553 | -39 061 | -36 992 | 7 870 |
| Изменять (%) | -29,62 | 5,68 | 11,48 | -43,62 | -73,60 | -429,65 | -1 629,80 | -5,30 | -121,28 | |
| % от денежного потока | 2 160,11 | -1 587,99 | -86,23 | -191,05 | 154,69 | -238,33 | 78,11 | -1 814,74 | -1 462,36 | 4 513,65 |
| Денежный поток | -291 | 278 | 5 414 | 2 724 | -1 897 | 325 | 3 269 | 2 152 | 2 530 | 174 |
| Изменять (%) | -195,74 | 1 846,22 | -49,68 | -169,63 | -117,13 | 905,83 | -34,16 | 17,52 | -93,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
