Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал Эдьюкейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | 57 | 90 | 208 | 162 | 173 | 168 | 257 | 250 | 278 | 307 | 221 | 309 | 279 | 213 | 239 | 205 |
| Изменять (%) | -406,22 | 56,36 | 132,86 | -22,43 | 7,28 | -2,92 | 52,90 | -2,78 | 11,09 | 10,45 | -28,02 | 39,85 | -9,73 | -23,71 | 12,33 | -14,29 | |
| % от денежного потока | -338,60 | 1 126,87 | -3 339,89 | 644,55 | 2 153,02 | 914,27 | 781,68 | 464,57 | 967,41 | -1 880,34 | -1 941,17 | -2 406,24 | 821,38 | 2 729,40 | 26 093,50 | -775,07 | -398,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 36 | -48 | -72 | -135 | -129 | -124 | -86 | -162 | -184 | -217 | -247 | -128 | -170 | -192 | -115 | -199 | -185 |
| Изменять (%) | -235,32 | 48,27 | 88,63 | -4,91 | -3,72 | -30,81 | 88,40 | 13,82 | 17,84 | 14,19 | -48,17 | 32,33 | 13,43 | -40,37 | 73,34 | -6,91 | |
| % от денежного потока | 647,84 | -952,76 | 2 677,80 | -418,63 | -1 714,11 | -653,29 | -398,12 | -291,54 | -710,70 | 1 465,21 | 1 563,93 | 1 395,98 | -450,89 | -1 882,60 | -14 066,05 | 644,74 | 359,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -4 | -20 | -41 | -25 | -31 | -61 | -40 | -41 | -76 | -76 | -102 | -102 | -76 | -97 | -71 | -71 |
| Изменять (%) | -67,75 | 447,28 | 99,75 | -37,50 | 20,00 | 100,00 | -33,74 | 0,18 | 87,88 | -0,88 | 35,09 | -0,18 | -25,00 | 27,46 | -26,98 | 0,26 | |
| % от денежного потока | -209,23 | -73,33 | 760,67 | -125,93 | -338,91 | -160,98 | -283,56 | -73,03 | -156,71 | 515,13 | 477,23 | 1 110,25 | -270,49 | -746,80 | -11 927,57 | 230,33 | 138,42 |
| Денежный поток | 6 | 5 | -3 | 32 | 8 | 19 | 22 | 55 | 26 | -15 | -16 | -9 | 38 | 10 | 1 | -31 | -51 |
| Изменять (%) | -7,99 | -152,76 | -1 306,60 | -76,78 | 152,63 | 13,54 | 157,27 | -53,31 | -157,16 | 6,99 | -41,93 | -509,70 | -72,83 | -92,02 | -3 881,62 | 66,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
