Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал Пэт Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 3 | -26 | -22 | -19 | -36 | -20 | -11 | -1 | 5 | 11 |
| Изменять (%) | -82,78 | -996,08 | -13,35 | -15,40 | 88,77 | -43,65 | -47,25 | -89,58 | -558,23 | 121,82 | |
| % от денежного потока | 111,10 | -161,39 | 137,26 | -41,46 | -14,93 | -36,62 | -25,65 | -235,67 | 1,59 | -10,10 | -36,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -1 | 8 | 10 | 13 | 1 | -34 | -51 | -68 | -164 | -260 |
| Изменять (%) | -164,03 | -1 361,62 | 28,48 | 22,17 | -91,59 | -3 338,83 | 49,42 | 33,08 | 141,08 | 58,52 | |
| % от денежного потока | 6,61 | 35,70 | -42,75 | 19,15 | 9,96 | 1,09 | -43,81 | -1 140,38 | 98,41 | 328,46 | 845,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -4 | -1 | 66 | 132 | 131 | 132 | 66 | 0 | 109 | 218 |
| Изменять (%) | 51,08 | -74,32 | -6 478,61 | 101,57 | -0,61 | 0,61 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | |
| % от денежного потока | -17,71 | 225,68 | 5,50 | 122,31 | 104,97 | 135,53 | 169,45 | 1 476,07 | -0,00 | -218,36 | -709,59 |
| Денежный поток | 15 | -2 | -19 | 54 | 126 | 97 | 78 | 4 | -69 | -50 | -31 |
| Изменять (%) | -111,85 | 953,62 | -386,89 | 134,86 | -23,02 | -19,53 | -94,26 | -1 642,14 | -27,77 | -38,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
