Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глостер Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 225 | 431 | 1 100 | 1 256 | 754 | 668 | 442 | 380 | -265 | -990 |
| Изменять (%) | 91,41 | 154,84 | 14,27 | -39,97 | -11,42 | -33,88 | -13,97 | -169,64 | 274,19 | |
| % от денежного потока | -2 674,02 | -191,78 | 16 139,41 | 14 384,41 | 490,64 | 1 476,81 | -1 322,66 | -1 734,28 | 243,98 | -664,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -132 | -512 | -789 | -958 | -525 | -772 | -756 | -1 257 | -1 746 | -2 269 |
| Изменять (%) | 287,32 | 54,19 | 21,45 | -45,25 | 47,09 | -1,98 | 66,16 | 38,87 | 30,00 | |
| % от денежного потока | 1 567,08 | 227,42 | -11 580,41 | -10 969,67 | -341,29 | -1 705,86 | 2 264,79 | 5 735,71 | 1 609,04 | -1 522,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -102 | -145 | -304 | -290 | -76 | 149 | 281 | 855 | 1 902 | 3 409 |
| Изменять (%) | 42,31 | 109,81 | -4,69 | -73,80 | -296,23 | 88,95 | 203,96 | 122,43 | 79,24 | |
| % от денежного потока | 1 206,94 | 64,36 | -4 459,00 | -3 314,73 | -49,35 | 329,05 | -842,12 | -3 901,43 | -1 753,01 | 2 286,70 |
| Денежный поток | -8 | -225 | 7 | 9 | 154 | 45 | -33 | -22 | -108 | 149 |
| Изменять (%) | 2 568,88 | -103,03 | 28,21 | 1 659,87 | -70,57 | -173,83 | -34,39 | 395,04 | -237,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
