Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГММ Пфаудлер Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 876 | 1 567 | 1 274 | 2 364 | 1 995 | 1 848 | 1 577 | 2 839 | 4 108 | 3 781 |
| Изменять (%) | 78,82 | -18,72 | 85,57 | -15,62 | -7,37 | -14,64 | 80,01 | 44,71 | -7,96 | |
| % от денежного потока | 132,75 | 80,09 | 92,78 | 501,78 | -1 410,61 | 883,97 | 409,11 | 3 483,31 | 429,90 | 302,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -499 | -660 | -722 | -1 166 | -3 287 | -3 111 | -432 | -317 | -625 | -523 |
| Изменять (%) | 32,08 | 9,40 | 61,54 | 182,04 | -5,35 | -86,13 | -26,54 | 97,16 | -16,32 | |
| % от денежного потока | -75,65 | -33,71 | -52,55 | -247,42 | 2 324,89 | -1 488,71 | -111,93 | -388,96 | -65,40 | -41,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 283 | 1 049 | 821 | -553 | 1 364 | 1 299 | -973 | -2 440 | -2 528 | -2 006 |
| Изменять (%) | 270,50 | -21,78 | -167,40 | -346,64 | -4,80 | -174,92 | 150,79 | 3,57 | -20,63 | |
| % от денежного потока | 42,90 | 53,62 | 59,78 | -117,43 | -964,92 | 621,48 | -252,43 | -2 994,36 | -264,49 | -160,27 |
| Денежный поток | 660 | 1 957 | 1 373 | 471 | -141 | 209 | 386 | 82 | 956 | 1 252 |
| Изменять (%) | 196,41 | -29,83 | -65,69 | -130,01 | -247,81 | 84,45 | -78,86 | 1 072,52 | 31,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
