Отчет о движении денежных средств (TTM)
Годрей Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 814 | -6 722 | -6 180 | -17 562 | -31 320 | -44 094 | -58 448 | -42 841 | -41 402 | -51 508 |
| Изменять (%) | -470,46 | -8,06 | 184,19 | 78,34 | 40,78 | 32,55 | -26,70 | -3,36 | 24,41 | |
| % от денежного потока | -120,48 | 1 423,77 | -206,96 | -852,48 | -2 183,36 | -451,51 | -804,73 | -1 487,34 | -1 828,96 | -527,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 972 | -51 520 | -48 793 | 428 | 12 508 | 17 753 | -8 501 | -27 520 | -28 318 | -45 967 |
| Изменять (%) | 1 633,24 | -5,29 | -100,88 | 2 825,21 | 41,93 | -147,89 | 223,73 | 2,90 | 62,32 | |
| % от денежного потока | 197,38 | 10 913,05 | -1 634,11 | 20,76 | 871,96 | 181,78 | -117,04 | -955,43 | -1 250,98 | -470,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -350 | 57 722 | 57 904 | 19 159 | 20 169 | 35 346 | 72 953 | 72 186 | 71 486 | 106 888 |
| Изменять (%) | -16 601,52 | 0,31 | -66,91 | 5,27 | 75,25 | 106,39 | -1,05 | -0,97 | 49,52 | |
| % от денежного потока | 23,23 | -12 226,71 | 1 939,25 | 930,02 | 1 405,98 | 361,93 | 1 004,43 | 2 506,12 | 3 157,94 | 1 095,12 |
| Денежный поток | -1 506 | -472 | 2 986 | 2 060 | 1 434 | 9 766 | 7 263 | 2 880 | 2 264 | 9 760 |
| Изменять (%) | -68,65 | -732,47 | -31,01 | -30,37 | 580,79 | -25,63 | -60,34 | -21,41 | 331,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
