Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гокалдас Экспортс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 749 | 1 187 | -216 | 1 172 | 4 322 | 3 688 | 3 186 | 1 755 | -1 771 | -3 799 | 572 |
| Изменять (%) | -32,12 | -118,16 | -643,67 | 268,80 | -14,67 | -13,62 | -44,90 | -200,87 | 114,57 | -115,06 | |
| % от денежного потока | -3 967,29 | 46 698,82 | 2 066,40 | 535,43 | 1 784,25 | 18 082,22 | 2 028,74 | 140,73 | -447,96 | -1 385,56 | 51,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -391 | -322 | -265 | -523 | -2 812 | -2 914 | -2 483 | -544 | -5 374 | -6 967 | -4 207 |
| Изменять (%) | -17,57 | -17,87 | 97,59 | 437,70 | 3,62 | -14,76 | -78,08 | 887,24 | 29,64 | -39,61 | |
| % от денежного потока | 886,72 | -12 675,81 | 2 536,90 | -238,90 | -1 160,72 | -14 284,02 | -1 581,46 | -43,65 | -1 359,66 | -2 540,92 | -380,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 402 | -862 | 470 | -430 | -1 268 | -754 | -545 | 36 | 7 532 | 11 050 | 4 735 |
| Изменять (%) | -38,50 | -154,48 | -191,57 | 194,82 | -40,52 | -27,70 | -106,66 | 20 642,24 | 46,70 | -57,15 | |
| % от денежного потока | 3 180,57 | -33 923,01 | -4 503,30 | -196,53 | -523,53 | -3 698,20 | -347,29 | 2,91 | 1 905,68 | 4 029,93 | 428,48 |
| Денежный поток | -44 | 3 | -10 | 219 | 242 | 20 | 157 | 1 247 | 395 | 274 | 1 105 |
| Изменять (%) | -105,77 | -510,39 | -2 198,22 | 10,67 | -91,58 | 669,90 | 694,23 | -68,31 | -30,63 | 303,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
