Отчет о движении денежных средств (TTM)
Голдкарт Джевелс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -42 | -26 | -11 | 1 | 48 | 69 | 89 | 53 | 16 | 7 | -2 | 16 | 33 |
| Изменять (%) | -36,50 | -57,49 | -113,31 | 3 120,83 | 42,66 | 29,90 | -40,85 | -69,05 | -56,03 | -127,43 | -900,99 | 112,48 | |
| % от денежного потока | 8 754,01 | 5 767,06 | 2 547,30 | 52,01 | -6 409,47 | 5 062,98 | 2 575,46 | 1 754,50 | 640,03 | 661,79 | 516,27 | 12 405,91 | 5 272,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -1 | -12 | -29 | -46 | -23 | -0 | 7 | 14 | 3 | -7 |
| Изменять (%) | -27,04 | -37,06 | 56,63 | 2 309,48 | 136,41 | 57,70 | -49,74 | -98,97 | -2 943,04 | 103,52 | -77,12 | -337,07 | |
| % от денежного потока | 149,56 | 113,21 | 74,03 | -17,79 | 1 640,40 | -2 147,29 | -1 326,02 | -767,50 | -9,30 | 621,87 | -3 599,21 | 2 470,47 | -1 171,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 26 | 11 | 2 | -37 | -38 | -40 | -27 | -14 | -13 | -12 | -18 | -23 |
| Изменять (%) | -36,72 | -58,02 | -83,00 | -2 034,47 | 4,44 | 4,25 | -32,99 | -49,24 | -5,16 | -5,44 | 46,33 | 31,66 | |
| % от денежного потока | -8 803,78 | -5 780,38 | -2 521,33 | 65,78 | 4 868,93 | -2 815,61 | -1 149,41 | -887,00 | -530,77 | -1 183,76 | 3 183,20 | -13 974,02 | -3 679,69 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | 3 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -3,62 | -3,75 | -751,65 | -126,14 | -280,60 | 155,37 | -13,17 | -15,17 | -57,48 | -135,16 | -133,33 | 400,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
