Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гретекс Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | 5 | 11 | -3 | -9 | -16 | 4 | 37 | 70 | 1 | -80 | -119 | -157 | -79 | 0 |
| Изменять (%) | -358,72 | 138,65 | -126,25 | 226,56 | 70,20 | -125,12 | 827,55 | 89,22 | -97,92 | -5 632,84 | 48,19 | 32,52 | -50,09 | -100,35 | |
| % от денежного потока | 333,87 | 86,14 | 97,91 | -476,32 | 141,74 | 116,99 | -110,46 | -1 831,12 | -16 285,21 | 15,11 | -827,00 | -3 925,83 | 4 323,09 | 1 459,17 | -3,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | -7 | -6 | -5 | 44 | 93 | 92 | 92 | 45 | -3 |
| Изменять (%) | -31,37 | -45,71 | 547,99 | -33,30 | -39,51 | -541,84 | -15,76 | -18,70 | -1 040,32 | 110,51 | -0,22 | -0,22 | -51,39 | -105,72 | |
| % от денежного потока | -302,32 | 20,69 | 5,35 | 642,63 | -39,06 | -11,46 | 190,31 | 286,54 | 1 094,92 | 459,18 | 956,10 | 3 056,17 | -2 534,11 | -833,01 | 36,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -1 | -33 | -65 | -35 | -3 | 29 | 61 | 28 | -5 |
| Изменять (%) | 14,19 | 12,43 | -14,27 | -156,99 | 275,47 | -185,47 | 4 467,06 | 97,81 | -46,48 | -91,94 | -1 140,41 | 109,61 | -53,93 | -117,07 | |
| % от денежного потока | 68,45 | -7,80 | -4,17 | -66,32 | -3,44 | -6,27 | 20,15 | 1 644,57 | 15 290,29 | -365,01 | -29,09 | 969,67 | -1 689,00 | -526,17 | 67,88 |
| Денежный поток | -1 | 5 | 11 | 1 | -7 | -13 | -4 | -2 | -0 | 10 | 10 | 3 | -4 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -1 102,72 | 109,97 | -94,61 | -1 197,41 | 106,20 | -73,40 | -44,05 | -78,72 | -2 342,18 | 1,10 | -68,78 | -220,34 | 47,87 | 32,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
