Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГР Инфрапроектс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 568 | -1 443 | 1 665 | 4 252 | -3 635 | -1 070 | -15 904 | -32 348 | -20 316 |
| Изменять (%) | -68,40 | -215,32 | 155,47 | -185,47 | -70,56 | 1 386,06 | 103,39 | -37,20 | |
| % от денежного потока | 207,48 | -114,36 | 75,62 | -1 410,31 | 92,57 | -160,47 | -492,88 | 7 560,86 | -1 617,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 353 | -6 354 | -2 571 | -5 199 | -88 | -3 572 | 9 457 | 15 629 | 4 327 |
| Изменять (%) | -13,59 | -59,53 | 102,20 | -98,30 | 3 936,82 | -364,74 | 65,27 | -72,31 | |
| % от денежного потока | 333,94 | -503,40 | -116,82 | 1 724,38 | 2,25 | -535,58 | 293,07 | -3 653,00 | 344,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 719 | 9 059 | 3 108 | 645 | -203 | 5 309 | 11 203 | 17 903 | 17 245 |
| Изменять (%) | -6,79 | -65,69 | -79,23 | -131,51 | -2 710,56 | 111,01 | 59,81 | -3,68 | |
| % от денежного потока | -441,42 | 717,76 | 141,20 | -214,07 | 5,18 | 796,05 | 347,18 | -4 184,50 | 1 372,81 |
| Денежный поток | -2 202 | 1 262 | 2 201 | -302 | -3 927 | 667 | 3 227 | -428 | 1 256 |
| Изменять (%) | -157,32 | 74,40 | -113,70 | 1 202,23 | -116,99 | 383,82 | -113,26 | -393,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
