Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГРМ Оверсиз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 990 | 352 | -358 | -1 157 | -293 | -887 | 407 | 471 | -285 | 623 |
| Изменять (%) | -64,43 | -201,66 | 223,31 | -74,65 | 202,44 | -145,89 | 15,75 | -160,43 | -318,89 | |
| % от денежного потока | 744,26 | 2 560,50 | 554,07 | -3 999,96 | -174,41 | 1 983,00 | -212,85 | 1 381,03 | -625,75 | 145,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -9 | -34 | -60 | -62 | -48 | -31 | -43 | -85 | -77 |
| Изменять (%) | -48,05 | 291,74 | 77,52 | 4,48 | -23,78 | -35,32 | 40,99 | 95,02 | -8,67 | |
| % от денежного потока | -12,44 | -62,50 | 52,11 | -206,57 | -37,12 | 106,36 | 16,09 | -127,17 | -185,94 | -18,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -840 | -330 | 327 | 1 246 | 524 | 890 | -568 | -394 | 415 | -117 |
| Изменять (%) | -60,76 | -199,17 | 281,02 | -57,94 | 69,87 | -163,78 | -30,64 | -205,38 | -128,30 | |
| % от денежного потока | -631,82 | -2 398,01 | -506,19 | 4 306,52 | 311,53 | -1 989,36 | 296,76 | -1 153,86 | 911,68 | -27,39 |
| Денежный поток | 133 | 14 | -65 | 29 | 168 | -45 | -191 | 34 | 46 | 429 |
| Изменять (%) | -89,66 | -569,78 | -144,79 | 481,42 | -126,60 | 327,55 | -117,84 | 33,38 | 841,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
