Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГРП Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 401 | 251 | -37 | 15 | 222 | 251 | 262 | 270 | 370 | 446 |
| Изменять (%) | -37,56 | -114,95 | -140,61 | 1 356,43 | 13,43 | 4,37 | 2,98 | 36,87 | 20,55 | |
| % от денежного потока | 254,46 | 456,42 | 102,57 | -11,32 | -219,11 | 8 301,85 | -970,43 | -6 495,65 | -18 736,09 | 4 165,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | 9 | -51 | -383 | -295 | -55 | -288 | -421 | -454 | -613 |
| Изменять (%) | -111,75 | -686,17 | 657,60 | -23,08 | -81,51 | 429,13 | 45,90 | 7,95 | 34,81 | |
| % от денежного потока | -46,61 | 15,73 | 138,59 | 285,28 | 291,69 | -1 801,22 | 1 067,45 | 10 123,40 | 23 030,41 | -5 725,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -170 | -204 | 52 | 234 | -28 | -194 | -1 | 147 | 83 | 178 |
| Изменять (%) | 20,12 | -125,23 | 353,55 | -111,86 | 598,67 | -99,58 | -18 231,52 | -43,58 | 114,64 | |
| % от денежного потока | -107,85 | -372,14 | -141,16 | -173,96 | 27,43 | -6 400,66 | 2,99 | -3 527,75 | -4 194,37 | 1 660,21 |
| Денежный поток | 158 | 55 | -37 | -134 | -101 | 3 | -27 | -4 | -2 | 11 |
| Изменять (%) | -65,19 | -166,51 | 268,04 | -24,77 | -102,99 | -992,86 | -84,62 | -52,55 | -642,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
