Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал Поверхности Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 321 | 282 | 270 | 189 | -373 | -510 | -312 |
| Изменять (%) | -12,30 | -4,13 | -30,23 | -297,56 | 37,02 | -38,83 | |
| % от денежного потока | 660,45 | -826,69 | 604,88 | 390,56 | 951,52 | 1 128,04 | -16 434,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 | -281 | -2 053 | -1 416 | 90 | -277 | -60 |
| Изменять (%) | 253,35 | 629,49 | -31,00 | -106,37 | -406,88 | -78,37 | |
| % от денежного потока | -163,61 | 825,13 | -4 593,93 | -2 933,55 | -230,57 | 612,20 | -3 153,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -193 | -35 | 1 827 | 1 277 | 243 | 742 | 374 |
| Изменять (%) | -82,07 | -5 375,74 | -30,13 | -80,96 | 205,30 | -49,60 | |
| % от денежного потока | -396,84 | 101,55 | 4 089,06 | 2 644,03 | -620,97 | -1 640,24 | 19 687,89 |
| Денежный поток | 49 | -34 | 45 | 48 | -39 | -45 | 2 |
| Изменять (%) | -170,06 | -231,03 | 8,06 | -181,09 | 15,58 | -104,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
