Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГСС Инфотек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 236 | 146 | 67 | -189 | -318 | 244 | 16 | 1 356 | 1 449 | -1 169 |
| Изменять (%) | -38,13 | -54,18 | -381,78 | 68,42 | -176,84 | -93,33 | 8 223,21 | 6,83 | -180,73 | |
| % от денежного потока | 114,16 | 110,97 | 107,55 | 154,23 | 125,72 | 4 587,64 | -81,06 | 3 105,72 | 3 858,66 | 15 172,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -62 | 30 | -2 | -39 | -129 | -95 | -13 | -2 918 | -2 914 | -27 |
| Изменять (%) | -148,67 | -105,48 | 2 285,82 | 228,72 | -26,16 | -86,57 | 22 751,15 | -0,17 | -99,07 | |
| % от денежного потока | -29,75 | 22,75 | -2,64 | 32,02 | 50,94 | -1 786,26 | 63,54 | -6 683,97 | -7 760,40 | 349,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | -44 | -3 | 105 | 194 | -144 | -24 | 1 606 | 1 502 | 1 189 |
| Изменять (%) | -237,61 | -93,12 | -3 551,84 | 83,65 | -174,21 | -83,57 | -6 899,14 | -6,45 | -20,88 | |
| % от денежного потока | 15,59 | -33,71 | -4,91 | -86,25 | -76,66 | -2 701,37 | 117,52 | 3 678,26 | 4 001,75 | -15 421,95 |
| Денежный поток | 207 | 132 | 62 | -122 | -253 | 5 | -20 | 44 | 38 | -8 |
| Изменять (%) | -36,36 | -52,72 | -296,49 | 106,62 | -102,11 | -477,67 | -317,23 | -14,01 | -120,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
