Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГТЛ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 485 | 634 | 704 | 287 | 227 | 181 | 206 | 1 753 | 3 122 | 1 981 |
| Изменять (%) | 30,78 | 11,08 | -59,19 | -21,05 | -20,29 | 14,02 | 750,33 | 78,07 | -36,53 | |
| % от денежного потока | 7 478,61 | -4 729,85 | 24 261,06 | -8 706,06 | -7 583,88 | 602,67 | 913,16 | 7 012,00 | -25 439,22 | 1 923 532,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | -5 | -12 | 4 626 | 5 829 | 1 190 | 779 | 1 799 | 1 035 | -74 |
| Изменять (%) | -223,82 | 123,83 | -38 375,83 | 26,00 | -79,58 | -34,55 | 130,89 | -42,48 | -107,11 | |
| % от денежного потока | 67,30 | 40,30 | -416,51 | -140 193,94 | -194 893,88 | 3 968,00 | 3 451,24 | 7 196,00 | -8 432,12 | -71 424,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -485 | -642 | -690 | -4 917 | -6 059 | -1 341 | -963 | -3 527 | -4 169 | -1 908 |
| Изменять (%) | 32,37 | 7,36 | 612,87 | 23,22 | -77,86 | -28,22 | 266,35 | 18,19 | -54,24 | |
| % от денежного потока | -7 490,48 | 4 794,78 | -23 768,61 | 149 003,03 | 202 565,40 | -4 470,67 | -4 264,40 | -14 108,00 | 33 971,34 | -1 852 007,77 |
| Денежный поток | 6 | -13 | 3 | -3 | -3 | 30 | 23 | 25 | -12 | 0 |
| Изменять (%) | -306,79 | -121,66 | -213,71 | -9,36 | -1 103,01 | -24,75 | 10,74 | -149,08 | -100,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
