Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуджарат Алкалиис энд Кемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 511 | 4 212 | 3 746 | 7 348 | 10 894 | 9 600 | 3 275 | 666 | 3 182 | 3 812 |
| Изменять (%) | -6,63 | -11,06 | 96,17 | 48,25 | -11,88 | -65,88 | -79,66 | 377,61 | 19,81 | |
| % от денежного потока | -862,55 | 134,64 | 336,58 | -1 278,04 | 781,45 | 608,23 | -153,32 | -22,15 | 1 864,91 | -1 337,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 633 | -3 324 | -6 251 | -8 054 | -8 224 | -6 609 | -1 901 | -900 | -2 080 | -2 641 |
| Изменять (%) | -8,50 | 88,02 | 28,85 | 2,11 | -19,65 | -71,23 | -52,66 | 131,17 | 26,96 | |
| % от денежного потока | 694,77 | -106,27 | -561,67 | 1 400,84 | -589,96 | -418,71 | 88,99 | 29,92 | -1 219,47 | 926,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 397 | 2 261 | 3 614 | 117 | -1 270 | -1 403 | -3 513 | -2 773 | -917 | -1 453 |
| Изменять (%) | -261,79 | 59,85 | -96,75 | -1 181,52 | 10,43 | 150,50 | -21,08 | -66,93 | 58,44 | |
| % от денежного потока | 267,19 | 72,27 | 324,71 | -20,43 | -91,11 | -88,87 | 164,47 | 92,18 | -537,55 | 509,88 |
| Денежный поток | -523 | 3 128 | 1 113 | -575 | 1 394 | 1 578 | -2 136 | -3 008 | 171 | -285 |
| Изменять (%) | -698,17 | -64,42 | -151,66 | -342,46 | 13,22 | -235,35 | 40,81 | -105,67 | -267,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
