Отчет о движении денежных средств (TTM)
HBL Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 459 | 1 211 | 363 | 625 | 1 518 | 1 224 | 44 | 2 703 | 2 745 | 2 391 |
| Изменять (%) | -50,74 | -70,05 | 72,23 | 143,04 | -19,35 | -96,43 | 6 086,49 | 1,57 | -12,88 | |
| % от денежного потока | 416,23 | -838,23 | -102,42 | 267,19 | 174,27 | 148,80 | -3,65 | 295,53 | 244,96 | -224,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -267 | -320 | -92 | -168 | -551 | -497 | -1 413 | -1 365 | -938 | -3 199 |
| Изменять (%) | 19,83 | -71,35 | 82,79 | 228,85 | -9,84 | 184,30 | -3,39 | -31,31 | 241,06 | |
| % от денежного потока | -45,23 | 221,61 | 25,90 | -71,71 | -63,29 | -60,42 | 117,93 | -149,31 | -83,70 | 300,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 601 | -1 036 | -625 | -223 | -96 | 96 | 171 | -423 | -686 | -258 |
| Изменять (%) | -35,32 | -39,63 | -64,29 | -57,14 | -199,89 | 79,12 | -346,96 | 62,40 | -62,47 | |
| % от денежного потока | -270,99 | 716,63 | 176,52 | -95,47 | -10,98 | 11,61 | -14,28 | -46,22 | -61,26 | 24,19 |
| Денежный поток | 591 | -144 | -354 | 234 | 871 | 823 | -1 198 | 915 | 1 121 | -1 065 |
| Изменять (%) | -124,46 | 145,07 | -166,02 | 272,63 | -5,55 | -245,65 | -176,31 | 22,54 | -195,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
