Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХелсКэр Глобал Энтерпрайзис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 271 | 1 205 | 1 510 | 2 201 | 2 364 | 2 516 | 2 197 | 2 846 | 3 468 | 3 171 |
| Изменять (%) | -5,20 | 25,30 | 45,77 | 7,40 | 6,42 | -12,68 | 29,53 | 21,85 | -8,55 | |
| % от денежного потока | 153,59 | 195,47 | -259,14 | 115,96 | 127,48 | -1 169,76 | -555,25 | -5 510,82 | 1 467,74 | -148,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 051 | -1 711 | 766 | 1 246 | -269 | -1 330 | -1 258 | -2 257 | -2 716 | -4 878 |
| Изменять (%) | -16,56 | -144,79 | 62,57 | -121,57 | 395,02 | -5,43 | 79,43 | 20,31 | 79,60 | |
| % от денежного потока | -247,71 | -277,51 | -131,51 | 65,63 | -14,49 | 618,52 | 317,94 | 4 371,17 | -1 149,48 | 228,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 607 | 1 122 | -2 859 | -1 549 | -241 | -1 401 | -1 335 | -640 | -516 | -424 |
| Изменять (%) | -30,15 | -354,74 | -45,83 | -84,44 | 481,31 | -4,71 | -52,04 | -19,45 | -17,70 | |
| % от денежного потока | 194,12 | 182,04 | 490,66 | -81,59 | -12,99 | 651,23 | 337,31 | 1 239,66 | -218,26 | 19,92 |
| Денежный поток | 828 | 617 | -583 | 1 898 | 1 855 | -215 | -396 | -52 | 236 | -2 131 |
| Изменять (%) | -25,52 | -194,51 | -425,75 | -2,30 | -111,60 | 83,97 | -86,95 | -557,51 | -1 001,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
