Отчет о движении денежных средств (TTM)
Руководители UP Ventures Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 234 | 122 | 35 | 8 | -11 | -95 | -88 | -11 | -24 | 1 |
| Изменять (%) | -47,91 | -71,08 | -76,10 | -231,53 | 753,03 | -6,52 | -87,17 | 113,04 | -103,90 | |
| % от денежного потока | 12 264,59 | -226,92 | -551,39 | 69,57 | -2 370,09 | 111,33 | 114,73 | 114,47 | 106,31 | 10,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -151 | -151 | -38 | 8 | 17 | 15 | 13 | 1 | 1 | 8 |
| Изменять (%) | 0,43 | -74,74 | -122,20 | 97,46 | -13,26 | -7,69 | -89,31 | 0,00 | 484,11 | |
| % от денежного потока | -7 900,63 | 281,82 | 598,00 | 70,06 | 3 582,91 | -17,11 | -17,42 | -14,47 | -6,31 | 89,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -81 | -24 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | |||
| Изменять (%) | -70,22 | -85,91 | 40,69 | 8,41 | -5,59 | -57,95 | ||||
| % от денежного потока | -4 263,96 | 45,10 | 53,36 | -39,63 | -1 112,61 | 5,78 | 2,68 | |||
| Денежный поток | 2 | -54 | -6 | 12 | 0 | -85 | -77 | -10 | -23 | 9 |
| Изменять (%) | -2 915,51 | -88,10 | -289,45 | -96,14 | -18 260,26 | -9,30 | -87,14 | 129,39 | -141,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
