Отчет о движении денежных средств (TTM)
Геркулес Подъемники Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 85 | 155 | 232 | 141 | 64 | 117 | 174 | -11 | 452 | 76 |
| Изменять (%) | 83,28 | 49,39 | -39,24 | -54,55 | 82,21 | 49,40 | -106,34 | -4 192,46 | -83,23 | |
| % от денежного потока | -2 709,78 | 1 285,17 | 337,74 | 137,43 | 177,97 | 586,39 | -2 570,34 | 398,89 | 957,20 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -86 | -115 | 34 | 55 | -5 | -85 | 91 | -182 | 60 |
| Изменять (%) | 183,49 | 34,75 | -129,10 | 64,08 | -109,25 | 1 571,27 | -206,83 | -300,20 | -132,95 | |
| % от денежного потока | 966,02 | -708,65 | -167,99 | 32,74 | 153,08 | -25,61 | 1 255,86 | -160,74 | 757,73 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -58 | -58 | -48 | -72 | -83 | -92 | -96 | -80 | -157 | -128 |
| Изменять (%) | -0,12 | -16,79 | 50,23 | 15,56 | 10,28 | 4,63 | -16,67 | 95,85 | -18,31 | |
| % от денежного потока | 1 843,73 | -476,51 | -69,75 | -70,17 | -231,05 | -460,78 | 1 414,47 | -138,16 | -1 614,94 | |
| Денежный поток | -3 | 12 | 69 | 103 | 36 | 20 | -7 | 113 | 8 | |
| Изменять (%) | -486,45 | 468,44 | 49,32 | -64,90 | -44,70 | -134,08 | -93,01 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
