Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХФКЛ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -20 | 1 448 | 5 201 | 2 054 | -2 334 | 2 351 | 1 830 | -449 | 1 390 | 3 960 |
| Изменять (%) | -7 161,95 | 259,23 | -60,51 | -213,67 | -200,71 | -22,17 | -124,52 | -409,76 | 184,91 | |
| % от денежного потока | 5,00 | 2 972,69 | 1 695,66 | -4 445,24 | -287,04 | 508,68 | 202,37 | 113,37 | -240,63 | 839,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -730 | -1 649 | -1 282 | -4 578 | -1 896 | -441 | -3 811 | -4 487 | -4 361 | -5 184 |
| Изменять (%) | 125,78 | -22,23 | 257,02 | -58,60 | -76,74 | 764,46 | 17,73 | -2,80 | 18,86 | |
| % от денежного потока | 177,95 | -3 385,83 | -418,13 | 9 909,96 | -233,08 | -95,39 | -421,52 | 1 133,70 | 755,09 | -1 098,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 340 | 250 | -3 612 | 2 478 | 5 043 | -1 448 | 2 886 | 4 540 | 2 394 | 1 696 |
| Изменять (%) | -26,62 | -1 545,76 | -168,63 | 103,49 | -128,71 | -299,30 | 57,33 | -47,27 | -29,16 | |
| % от денежного потока | -82,94 | 512,94 | -1 177,54 | -5 364,72 | 620,12 | -313,28 | 319,16 | -1 147,07 | -414,46 | 359,38 |
| Денежный поток | -410 | 49 | 307 | -46 | 813 | 462 | 904 | -396 | -578 | 472 |
| Изменять (%) | -111,87 | 529,77 | -115,06 | -1 860,39 | -43,17 | 95,63 | -143,77 | 45,93 | -181,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
