Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хикал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 304 | 2 290 | 3 413 | 2 937 | 1 935 | 3 153 | 3 396 | 1 867 | 2 526 | 2 804 |
| Изменять (%) | -0,61 | 49,02 | -13,93 | -34,11 | 62,91 | 7,71 | -45,03 | 35,31 | 11,00 | |
| % от денежного потока | 8 798,40 | -952,42 | 12 528,56 | 7 721,69 | 5 476,60 | 2 062,33 | -8 728,06 | -1 333,57 | 2 753,91 | 93 466,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 220 | -1 562 | -2 469 | -2 844 | -2 668 | -2 923 | -2 594 | -1 737 | -1 400 | -1 365 |
| Изменять (%) | 28,01 | 58,06 | 15,19 | -6,18 | 9,57 | -11,26 | -33,05 | -19,38 | -2,53 | |
| % от денежного потока | -4 658,92 | 649,57 | -9 063,00 | -7 475,58 | -7 549,55 | -1 912,09 | 6 667,44 | 1 240,71 | -1 526,71 | -45 500,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 058 | -969 | -917 | -56 | 768 | -77 | -841 | -270 | -1 034 | -1 436 |
| Изменять (%) | -8,44 | -5,36 | -93,94 | -1 481,65 | -110,00 | 994,66 | -67,88 | 282,96 | 38,88 | |
| % от денежного потока | -4 039,48 | 402,84 | -3 365,57 | -146,11 | 2 172,95 | -50,23 | 2 160,63 | 192,86 | -1 127,20 | -47 866,67 |
| Денежный поток | 26 | -240 | 27 | 38 | 35 | 153 | -39 | -140 | 92 | 3 |
| Изменять (%) | -1 018,14 | -111,33 | 39,65 | -7,10 | 332,63 | -125,45 | 259,80 | -165,52 | -96,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
