Отчет о движении денежных средств (TTM)
HLE Glascoat Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 504 | 482 | 581 | 11 | -85 | 49 | 596 | 947 | 1 136 | 1 344 |
| Изменять (%) | -4,27 | 20,55 | -98,19 | -907,13 | -157,47 | 1 122,59 | 58,91 | 19,96 | 18,24 | |
| % от денежного потока | 3 947,74 | 526,41 | -1 585,36 | 7,28 | -96,24 | -21,92 | 309,21 | 309,54 | -2 606,75 | 2 130,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -181 | -292 | -1 066 | -1 730 | -1 050 | -404 | -1 311 | -455 | 225 | -684 |
| Изменять (%) | 61,57 | 265,21 | 62,32 | -39,32 | -61,49 | 224,40 | -65,32 | -149,53 | -403,62 | |
| % от денежного потока | -1 414,88 | -318,43 | 2 905,46 | -1 198,10 | -1 190,61 | 181,67 | -680,11 | -148,58 | -516,63 | -1 084,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -311 | -99 | 448 | 1 598 | 957 | 133 | 908 | -187 | -1 405 | -597 |
| Изменять (%) | -68,14 | -552,30 | 257,10 | -40,11 | -86,11 | 582,74 | -120,57 | 652,57 | -57,53 | |
| % от денежного потока | -2 432,86 | -107,97 | -1 220,09 | 1 106,88 | 1 085,61 | -59,76 | 470,82 | -61,01 | 3 223,38 | -946,39 |
| Денежный поток | 13 | 92 | -37 | 144 | 88 | -222 | 193 | 306 | -44 | 63 |
| Изменять (%) | 617,91 | -140,03 | -493,63 | -38,94 | -352,36 | -186,66 | 58,74 | -114,24 | -244,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
