Отчет о движении денежных средств (TTM)
Холмарк Опто-Мехатроника Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 26 | 21 | 13 | 5 | 10 | 16 | 29 | 42 | 36 | 31 |
| Изменять (%) | 528,26 | -20,31 | -37,11 | -59,01 | 97,31 | 49,32 | 82,86 | 45,31 | -12,40 | -14,15 | |
| % от денежного потока | 116,22 | 329,94 | 300,03 | 25,98 | 5,72 | 13,12 | 23,42 | 125,50 | -195,96 | -459,06 | 584,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -18 | -2 | -2 | -3 | -13 | -22 | -29 | -36 | -29 | -22 |
| Изменять (%) | 239,35 | -88,78 | 20,93 | 17,31 | 328,57 | 76,67 | 31,03 | 23,68 | -19,61 | -24,39 | |
| % от денежного потока | -153,19 | -234,90 | -30,08 | -5,01 | -3,15 | -15,73 | -33,20 | -127,51 | 169,46 | 364,30 | -408,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 0 | -12 | 39 | 90 | 82 | 73 | 23 | -27 | -15 | -4 |
| Изменять (%) | -91,95 | -3 090,00 | -437,84 | 129,60 | -9,48 | -10,47 | -68,29 | -215,40 | -42,43 | -73,69 | |
| % от денежного потока | 136,97 | 4,98 | -169,94 | 79,03 | 97,44 | 102,60 | 109,79 | 102,01 | 126,49 | 194,75 | -76,00 |
| Денежный поток | 4 | 8 | 7 | 50 | 93 | 80 | 67 | 23 | -21 | -8 | 5 |
| Изменять (%) | 121,31 | -12,36 | 626,41 | 86,23 | -14,04 | -16,33 | -65,88 | -193,06 | -62,60 | -167,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
