Отчет о движении денежных средств (TTM)
Главная Первая финансовая компания India Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 229 | -5 738 | -8 070 | -12 826 | -14 685 | -16 646 | -19 077 | -21 367 | -22 365 | -21 983 |
| Изменять (%) | 157,40 | 40,64 | 58,93 | 14,50 | 13,35 | 14,60 | 12,01 | 4,67 | -1,71 | |
| % от денежного потока | -361,35 | -258,26 | -197,63 | 808,56 | 384,24 | -1 234,84 | -553,09 | -641,40 | -1 223,55 | -11 786,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 150 | 157 | 8 040 | 447 | -2 666 | -303 | -2 174 | -3 845 | 687 | -2 |
| Изменять (%) | -102,55 | 5 022,41 | -94,44 | -695,88 | -88,62 | 616,51 | 76,90 | -117,86 | -100,31 | |
| % от денежного потока | -996,81 | 7,06 | 196,88 | -28,20 | 69,75 | -22,51 | -63,03 | -115,43 | 37,57 | -1,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 996 | 7 803 | 4 114 | 10 792 | 13 529 | 18 297 | 24 700 | 28 544 | 23 506 | 22 172 |
| Изменять (%) | -13,26 | -47,28 | 162,32 | 25,36 | 35,24 | 34,99 | 15,56 | -17,65 | -5,68 | |
| % от денежного потока | 1 458,16 | 351,20 | 100,75 | -680,35 | -353,99 | 1 357,34 | 716,12 | 856,84 | 1 285,97 | 11 887,85 |
| Денежный поток | 617 | 2 222 | 4 083 | -1 586 | -3 822 | 1 348 | 3 449 | 3 331 | 1 828 | 187 |
| Изменять (%) | 260,15 | 83,78 | -138,85 | 140,94 | -135,27 | 155,87 | -3,41 | -45,13 | -89,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
