Отчет о движении денежных средств (TTM)
ideaForge Technology Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -308 | 665 | 745 | -532 | -183 | 760 | 71 | -768 |
| Изменять (%) | -315,88 | 12,05 | -171,41 | -65,61 | -515,31 | -90,73 | -1 188,93 | |
| % от денежного потока | -596,11 | 264,42 | -366,72 | 205,43 | -163,51 | 46,41 | 32,09 | 50,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -68 | -308 | -1 674 | -1 489 | -2 261 | -1 017 | 209 | -681 |
| Изменять (%) | 352,18 | 444,27 | -11,06 | 51,86 | -55,04 | -120,51 | -426,42 | |
| % от денежного потока | -131,61 | -122,28 | 823,75 | 574,67 | -2 019,58 | -62,07 | 94,89 | 44,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 428 | -106 | 726 | 1 762 | 2 557 | 1 895 | -59 | -76 |
| Изменять (%) | -124,78 | -784,54 | 142,84 | 45,07 | -25,89 | -103,13 | 28,13 | |
| % от денежного потока | 827,72 | -42,14 | -357,03 | -680,09 | 2 283,26 | 115,65 | -26,97 | 4,98 |
| Денежный поток | 52 | 252 | -203 | -259 | 112 | 1 638 | 220 | -1 525 |
| Изменять (%) | 386,69 | -180,79 | 27,49 | -143,21 | 1 363,06 | -86,58 | -793,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
