Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИГ Петрокемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 033 | 1 833 | 1 938 | 1 093 | 2 688 | 2 325 | 1 408 | 372 | -203 | 2 610 |
| Изменять (%) | 77,42 | 5,75 | -43,61 | 145,92 | -13,49 | -39,47 | -73,58 | -154,58 | -1 385,50 | |
| % от денежного потока | 20 433,89 | 602,36 | -8 274,33 | -721,27 | 1 301,45 | -10 043,94 | 740,00 | -126,15 | 22,13 | 835,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -844 | -725 | -949 | -1 056 | -2 700 | -2 554 | -2 126 | -1 146 | -277 | -920 |
| Изменять (%) | -14,12 | 30,97 | 11,27 | 155,60 | -5,40 | -16,78 | -46,09 | -75,82 | 232,05 | |
| % от денежного потока | -16 699,27 | -238,28 | 4 053,76 | 697,21 | -1 307,56 | 11 034,15 | -1 117,60 | 388,70 | 30,20 | -294,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -184 | -803 | -1 012 | -188 | 219 | 206 | 908 | 479 | -437 | -1 377 |
| Изменять (%) | 337,31 | 25,95 | -81,42 | -216,57 | -5,93 | 340,70 | -47,24 | -191,23 | 215,03 | |
| % от денежного потока | -3 634,62 | -264,09 | 4 320,57 | 124,06 | 106,11 | -890,45 | 477,62 | -162,55 | 47,67 | -440,80 |
| Денежный поток | 5 | 304 | -23 | -152 | 207 | -23 | 190 | -295 | -917 | 312 |
| Изменять (%) | 5 918,65 | -107,70 | 546,93 | -236,29 | -111,21 | -921,62 | -255,01 | 211,13 | -134,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
