Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИИФЛ Финанс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -32 903 | -35 868 | -20 450 | 17 837 | 6 518 | -52 254 | -65 215 | -87 158 | 27 372 | -47 808 |
| Изменять (%) | 9,01 | -42,99 | -187,22 | -63,46 | -901,72 | 24,80 | 33,65 | -131,41 | -274,66 | |
| % от денежного потока | -358,95 | -332,95 | -160,32 | 49,98 | 80,39 | 202,53 | 298,88 | 751,18 | -682,55 | 1 185,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 434 | 2 358 | -14 343 | -9 958 | -27 424 | -27 160 | 6 487 | 4 676 | -24 354 | -11 487 |
| Изменять (%) | -143,40 | -708,17 | -30,57 | 175,40 | -0,96 | -123,89 | -27,93 | -620,89 | -52,84 | |
| % от денежного потока | -59,28 | 21,89 | -112,45 | -27,90 | -338,25 | 105,27 | -29,73 | -40,30 | 607,30 | 284,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 503 | 44 283 | 47 549 | 27 808 | 29 014 | 53 613 | 36 908 | 70 880 | -7 028 | 55 262 |
| Изменять (%) | -6,78 | 7,37 | -41,52 | 4,34 | 84,78 | -31,16 | 92,05 | -109,92 | -886,32 | |
| % от денежного потока | 518,23 | 411,06 | 372,77 | 77,92 | 357,86 | -207,80 | -169,15 | -610,89 | 175,25 | -1 370,46 |
| Денежный поток | 9 167 | 10 773 | 12 756 | 35 687 | 8 108 | -25 801 | -21 820 | -11 603 | -4 010 | -4 032 |
| Изменять (%) | 17,53 | 18,40 | 179,78 | -77,28 | -418,23 | -15,43 | -46,82 | -65,44 | 0,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
