Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИнтерГлоуб Авиация Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 839 | -16 142 | -3 483 | 20 906 | 74 722 | 127 279 | 192 352 | 212 176 | 187 633 | 241 513 |
| Изменять (%) | -305,91 | -78,42 | -700,17 | 257,42 | 70,34 | 51,13 | 10,31 | -11,57 | 28,72 | |
| % от денежного потока | 87,30 | 767,98 | -480,80 | 412,80 | -1 182,36 | 5 037,97 | 3 360,42 | -3 705,48 | -8 727,43 | 6 392,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 27 857 | 31 970 | 27 100 | 15 025 | -31 386 | -40 595 | -99 588 | -118 090 | -75 128 | -127 593 |
| Изменять (%) | 14,77 | -15,23 | -44,56 | -308,90 | 29,34 | 145,32 | 18,58 | -36,38 | 69,83 | |
| % от денежного потока | 310,24 | -1 521,09 | 3 740,58 | 296,67 | 496,64 | -1 606,83 | -1 739,81 | 2 062,35 | 3 494,45 | -3 377,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 593 | -17 753 | -22 602 | -30 878 | -49 984 | -84 325 | -87 067 | -99 785 | -114 684 | -110 154 |
| Изменять (%) | -33,24 | 27,31 | 36,62 | 61,87 | 68,70 | 3,25 | 14,61 | 14,93 | -3,95 | |
| % от денежного потока | -296,16 | 844,67 | -3 119,82 | -609,71 | 790,91 | -3 337,74 | -1 521,07 | 1 742,67 | 5 334,35 | -2 915,67 |
| Денежный поток | 8 979 | -2 102 | 724 | 5 064 | -6 320 | 2 526 | 5 724 | -5 726 | -2 150 | 3 778 |
| Изменять (%) | -123,41 | -134,47 | 599,04 | -224,79 | -139,98 | 126,57 | -200,03 | -62,45 | -275,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
