Отчет о движении денежных средств (TTM)
Индоко Ремедиес Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 931 | 822 | 1 391 | 1 738 | 1 703 | 1 788 | 1 442 | 1 554 | 2 220 | 949 |
| Изменять (%) | -11,68 | 69,12 | 25,01 | -2,03 | 5,01 | -19,36 | 7,75 | 42,87 | -57,24 | |
| % от денежного потока | -708,25 | -573,20 | -1 472,32 | 2 160,02 | 1 748,72 | -2 734,16 | 337,65 | 3 952,86 | -518,22 | -3 440,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -704 | -667 | -1 097 | -1 214 | -1 670 | -2 082 | -2 179 | -4 325 | -5 383 | -3 391 |
| Изменять (%) | -5,22 | 64,55 | 10,63 | 37,58 | 24,63 | 4,69 | 98,46 | 24,47 | -37,01 | |
| % от денежного потока | 535,30 | 464,94 | 1 161,99 | -1 508,64 | -1 715,24 | 3 182,82 | -510,27 | -11 002,68 | 1 256,67 | 12 289,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -359 | -299 | -387 | -444 | 65 | 228 | 1 164 | 2 804 | 2 729 | 2 414 |
| Изменять (%) | -16,74 | 29,69 | 14,53 | -114,60 | 252,02 | 410,54 | 140,87 | -2,69 | -11,53 | |
| % от денежного потока | 272,96 | 208,26 | 410,22 | -551,38 | 66,52 | -348,66 | 272,60 | 7 133,93 | -637,00 | -8 749,46 |
| Денежный поток | -131 | -143 | -94 | 80 | 97 | -65 | 427 | 39 | -428 | -28 |
| Изменять (%) | 9,13 | -34,16 | -185,21 | 21,01 | -167,16 | -753,00 | -90,80 | -1 189,77 | -93,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
