Отчет о движении денежных средств (TTM)
Индиан Террейн Модс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 141 | 218 | 225 | 372 | 96 | 189 | -140 | -30 | 192 |
| Изменять (%) | 360,78 | 54,96 | 2,88 | 65,70 | -74,17 | 96,15 | -174,46 | -78,36 | -732,89 | |
| % от денежного потока | -63,62 | -1 807,69 | 984,23 | 845,11 | 221,73 | -383,27 | -188 700,00 | 12 772,73 | -723,81 | 152,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 70 | 49 | 9 | 34 | 54 | 184 | 130 | 110 | 100 | 83 |
| Изменять (%) | -30,58 | -81,56 | 278,89 | 58,65 | 240,48 | -29,32 | -15,90 | -9,13 | -16,98 | |
| % от денежного потока | -146,15 | -625,64 | 40,54 | 128,20 | 32,20 | -733,86 | -130 200,00 | -9 954,55 | 2 369,05 | 65,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -149 | -198 | -205 | -232 | -258 | -305 | -319 | 30 | -65 | -149 |
| Изменять (%) | 32,71 | 3,95 | 13,10 | 11,28 | 18,14 | 4,39 | -109,38 | -317,39 | 129,08 | |
| % от денежного потока | 309,56 | 2 533,33 | -925,23 | -873,31 | -153,87 | 1 216,73 | 318 800,00 | -2 718,18 | -1 547,62 | -118,08 |
| Денежный поток | -48 | -8 | 22 | 27 | 168 | -25 | -0 | -1 | 4 | 126 |
| Изменять (%) | -83,78 | -384,62 | 19,82 | 531,58 | -114,94 | -99,60 | 1 000,00 | -481,82 | 2 902,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
