Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интерьеры и многое другое Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -63 | -10 | 10 | -99 | -172 | -246 | -158 |
| Изменять (%) | -84,98 | -200,73 | -1 128,42 | 74,24 | 43,39 | -35,68 | |
| % от денежного потока | 13 534,19 | -251,41 | -6 429,53 | -595,67 | -1 627,37 | -3 068,36 | -28 223,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -17 | -9 | -122 | -92 | -150 | -123 |
| Изменять (%) | 150,57 | -44,80 | 1 209,37 | -25,18 | 63,96 | -18,31 | |
| % от денежного потока | 1 445,09 | -447,95 | 6 278,52 | -740,58 | -868,82 | -1 873,18 | -21 883,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 70 | 30 | -0 | 238 | 274 | 404 | 282 |
| Изменять (%) | -56,57 | -101,24 | -63 617,38 | 15,29 | 47,68 | -30,36 | |
| % от денежного потока | -14 879,06 | 799,37 | 251,01 | 1 436,25 | 2 596,25 | 5 041,63 | 50 207,13 |
| Денежный поток | -0 | 4 | -0 | 17 | 11 | 8 | 1 |
| Изменять (%) | -908,33 | -103,94 | -11 200,67 | -36,22 | -23,95 | -93,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
