Отчет о движении денежных средств (TTM)
Индийская нефтяная корпорация с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 179 012 | 496 502 | 388 242 | 257 467 | -67 274 | 296 437 | 951 185 | 711 464 | 129 975 | 346 993 |
| Изменять (%) | 177,36 | -21,80 | -33,68 | -126,13 | -540,64 | 220,87 | -25,20 | -81,73 | 166,97 | |
| % от денежного потока | -4 673,44 | -7 598,52 | -20 294,94 | 6 511,55 | -1 212,34 | -16 446,80 | -14 776,38 | 28 431,27 | 2 332,77 | -6 051,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -212 621 | -229 347 | -259 355 | -212 936 | -232 166 | -280 296 | -323 062 | -315 115 | -299 026 | -318 482 |
| Изменять (%) | 7,87 | 13,08 | -17,90 | 9,03 | 20,73 | 15,26 | -2,46 | -5,11 | 6,51 | |
| % от денежного потока | 5 550,87 | 3 509,94 | 13 557,50 | -5 385,32 | -4 183,85 | 15 551,24 | 5 018,67 | -12 592,52 | -5 366,88 | 5 554,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 779 | -273 690 | -130 800 | -40 577 | 304 989 | -17 944 | -634 561 | -393 846 | 174 623 | -34 245 |
| Изменять (%) | -1 019,08 | -52,21 | -68,98 | -851,63 | -105,88 | 3 436,34 | -37,93 | -144,34 | -119,61 | |
| % от денежного потока | -777,43 | 4 188,57 | 6 837,44 | -1 026,23 | 5 496,19 | 995,56 | 9 857,71 | -15 738,75 | 3 134,11 | 597,21 |
| Денежный поток | -3 830 | -6 534 | -1 913 | 3 954 | 5 549 | -1 802 | -6 437 | 2 502 | 5 572 | -5 734 |
| Изменять (%) | 70,59 | -70,72 | -306,69 | 40,34 | -132,48 | 257,15 | -138,87 | 122,65 | -202,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
