Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИОЛ Кемикалс энд Фармасьютикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 779 | 3 798 | 2 228 | 930 | 824 | 1 223 | 2 582 | 2 898 | 1 273 | 1 786 |
| Изменять (%) | 0,50 | -41,33 | -58,24 | -11,48 | 48,44 | 111,14 | 12,25 | -56,07 | 40,30 | |
| % от денежного потока | -707,68 | 8 936,00 | 3 688,74 | -319,65 | -3 490,25 | -6 645,11 | -2 749,31 | 4 599,68 | 840,33 | 253,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 412 | -3 172 | -1 923 | -1 205 | -965 | -1 200 | -1 972 | -1 910 | -1 382 | -1 542 |
| Изменять (%) | -7,01 | -39,38 | -37,33 | -19,96 | 24,40 | 64,32 | -3,14 | -27,64 | 11,57 | |
| % от денежного потока | 638,88 | -7 464,71 | -3 183,94 | 414,02 | 4 087,29 | 6 521,74 | 2 099,89 | -3 031,43 | -912,15 | -218,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -901 | -583 | -244 | -16 | 117 | -41 | -704 | -925 | 260 | 460 |
| Изменять (%) | -35,35 | -58,05 | -93,29 | -815,24 | -135,04 | 1 612,17 | 31,45 | -128,14 | 76,87 | |
| % от денежного потока | 168,80 | -1 371,29 | -404,80 | 5,63 | -497,03 | 223,37 | 749,41 | -1 468,25 | 171,82 | 65,32 |
| Денежный поток | -534 | 42 | 60 | -291 | -24 | -18 | -94 | 63 | 152 | 705 |
| Изменять (%) | -107,96 | 42,12 | -581,95 | -91,89 | -22,03 | 410,33 | -167,09 | 140,48 | 365,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
