Отчет о движении денежных средств (TTM)
IRB Infrastructure Developers Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 072 | 8 668 | 13 532 | 3 641 | 9 970 | 17 641 | 26 335 | 40 538 | 29 313 | 19 712 |
| Изменять (%) | -52,04 | 56,11 | -73,09 | 173,81 | 76,95 | 49,28 | 53,93 | -27,69 | -32,75 | |
| % от денежного потока | 3 083,90 | 411,55 | 282,72 | -60,61 | -215,01 | 696,52 | -11 574,33 | -5 971,37 | 16 956,57 | 121,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 446 | -81 761 | -17 332 | -15 534 | -20 852 | -6 503 | -22 318 | -36 445 | -9 846 | 3 754 |
| Изменять (%) | -9,60 | -78,80 | -10,37 | 34,23 | -68,81 | 243,17 | 63,30 | -72,98 | -138,12 | |
| % от денежного потока | -15 434,21 | -3 881,96 | -362,12 | 258,58 | 449,71 | -256,77 | 9 808,87 | 5 368,48 | -5 695,45 | 23,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 73 227 | 75 199 | 8 587 | 5 886 | 6 246 | -8 605 | -4 245 | -4 772 | -19 294 | -7 197 |
| Изменять (%) | 2,69 | -88,58 | -31,46 | 6,12 | -237,77 | -50,67 | 12,42 | 304,35 | -62,70 | |
| % от денежного потока | 12 495,88 | 3 570,41 | 179,40 | -97,97 | -134,70 | -339,75 | 1 865,47 | 702,89 | -11 161,12 | -44,24 |
| Денежный поток | 586 | 2 106 | 4 786 | -6 008 | -4 637 | 2 533 | -228 | -679 | 173 | 16 269 |
| Изменять (%) | 259,41 | 127,25 | -225,52 | -22,82 | -154,62 | -108,98 | 198,36 | -125,46 | 9 310,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
