Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иркон Интернешнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 316 | 5 181 | 1 820 | 14 141 | 16 584 | -2 779 | 1 511 | -786 | -16 616 | -11 095 |
| Изменять (%) | -44,38 | -64,88 | 677,04 | 17,28 | -116,76 | -154,36 | -151,99 | 2 015,32 | -33,22 | |
| % от денежного потока | 1 030,51 | -525,10 | -206,28 | 167,63 | 118,40 | -25,73 | 9,55 | 49,61 | 83,32 | -1 108,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 493 | -7 774 | -10 756 | -12 274 | -3 472 | 15 780 | 16 495 | -7 055 | -15 655 | 319 |
| Изменять (%) | -1 676,20 | 38,36 | 14,11 | -71,71 | -554,49 | 4,53 | -142,77 | 121,90 | -102,04 | |
| % от денежного потока | 54,56 | 787,86 | 1 219,19 | -145,49 | -24,79 | 146,06 | 104,21 | 445,58 | 78,50 | 31,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 929 | 1 686 | 8 119 | 6 708 | 1 137 | -2 234 | -2 080 | 6 401 | 11 990 | 11 560 |
| Изменять (%) | -118,88 | 381,67 | -17,39 | -83,05 | -296,58 | -6,89 | -407,68 | 87,31 | -3,58 | |
| % от денежного потока | -987,70 | -170,83 | -920,32 | 79,51 | 8,11 | -20,68 | -13,14 | -404,28 | -60,12 | 1 155,33 |
| Денежный поток | 904 | -987 | -882 | 8 436 | 14 007 | 10 803 | 15 828 | -1 583 | -19 943 | 1 001 |
| Изменять (%) | -209,15 | -10,59 | -1 056,21 | 66,04 | -22,87 | 46,51 | -110,00 | 1 159,57 | -105,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
