Отчет о движении денежных средств (TTM)
Индийская железнодорожная корпорация общественного питания и туризма с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 591 | 2 475 | 4 314 | 5 240 | 2 274 | 8 117 | 8 823 | 8 822 | 9 481 | 8 334 |
| Изменять (%) | -62,45 | 74,26 | 21,47 | -56,60 | 257,00 | 8,69 | -0,01 | 7,47 | -12,10 | |
| % от денежного потока | -361,17 | -98,09 | 127,77 | 2 260,48 | -90,53 | 1 338,58 | 336,66 | 317,91 | -640,96 | -253,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 347 | -4 531 | -468 | -2 424 | -926 | -3 167 | -1 313 | -2 003 | -5 445 | -2 524 |
| Изменять (%) | -28,62 | -89,67 | 418,14 | -61,81 | 242,19 | -58,55 | 52,61 | 171,79 | -53,65 | |
| % от денежного потока | 347,76 | 179,52 | -13,86 | -1 045,68 | 36,85 | -522,33 | -50,09 | -72,20 | 368,12 | 76,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 070 | -468 | -470 | -2 584 | -3 860 | -4 343 | -4 889 | -4 043 | -5 515 | -9 098 |
| Изменять (%) | -77,37 | 0,25 | 450,19 | 49,37 | 12,53 | 12,56 | -17,30 | 36,40 | 64,97 | |
| % от денежного потока | 113,41 | 18,56 | -13,91 | -1 114,79 | 153,67 | -716,25 | -186,56 | -145,71 | 372,84 | 276,68 |
| Денежный поток | -1 825 | -2 524 | 3 376 | 232 | -2 512 | 606 | 2 621 | 2 775 | -1 479 | -3 288 |
| Изменять (%) | 38,28 | -233,78 | -93,13 | -1 183,58 | -124,14 | 332,16 | 5,89 | -153,31 | 122,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
