Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИРИС Бизнес Сервисес Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 118 | 36 | -4 | 15 | 57 | 58 | 117 | 185 | 278 |
| Изменять (%) | 143,49 | -69,29 | -111,39 | -456,08 | 288,88 | 2,33 | 100,22 | 57,85 | 50,45 | |
| % от денежного потока | 263,71 | 284,55 | -725,61 | 218,38 | 519,50 | 271,56 | 153,20 | 201,44 | 161,39 | 150,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -32 | -4 | -0 | 4 | -19 | -32 | -46 | -142 | -268 |
| Изменять (%) | 234,39 | -87,63 | -88,88 | -974,55 | -593,82 | 67,82 | 44,04 | 206,83 | 88,78 | |
| % от денежного потока | -52,57 | -77,90 | 80,04 | 23,52 | 137,40 | -91,21 | -84,38 | -79,82 | -124,31 | -145,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -44 | -37 | 3 | -16 | -17 | 12 | -13 | 72 | 175 |
| Изменять (%) | 116,54 | -15,80 | -107,20 | -687,46 | 7,35 | -170,40 | -205,56 | -673,42 | 142,67 | |
| % от денежного потока | -111,14 | -106,64 | 745,57 | -141,90 | -556,90 | -80,36 | 31,19 | -21,62 | 62,92 | 94,94 |
| Денежный поток | 18 | 41 | -5 | -2 | 3 | 21 | 38 | 58 | 114 | 184 |
| Изменять (%) | 125,66 | -112,04 | -62,15 | -249,68 | 643,91 | 81,40 | 52,27 | 97,03 | 60,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
