Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ирис Одежда Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 90 | 111 | 10 | -5 | 17 | -14 | 17 | 75 | 25 |
| Изменять (%) | 103,25 | 23,75 | -91,35 | -155,75 | -415,34 | -184,85 | -219,40 | 336,88 | -66,12 | |
| % от денежного потока | -4 025,89 | 33 775,56 | 63 092,21 | -5 087,30 | 1 949,09 | -7 445,81 | -89 637,50 | 7 105,39 | 45 616,46 | 7 433,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -16 | -39 | -45 | -21 | -10 | -39 | -27 | -4 | 0 |
| Изменять (%) | 39,02 | 139,73 | 14,67 | -53,93 | -50,38 | 281,11 | -30,77 | -85,35 | -109,17 | |
| % от денежного потока | 1 072,82 | -6 156,39 | -22 278,36 | 23 820,11 | 7 542,55 | 4 534,36 | -245 175,00 | -11 269,29 | -2 426,83 | 107,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 | -73 | -72 | 35 | 26 | -7 | 54 | 10 | -71 | -25 |
| Изменять (%) | 118,38 | -1,99 | -149,08 | -26,67 | -126,47 | -883,86 | -80,82 | -787,69 | -64,10 | |
| % от денежного потока | 3 053,07 | -27 519,92 | -40 713,28 | -18 632,80 | -9 390,91 | 3 011,45 | 334 906,25 | 4 263,90 | -43 089,63 | -7 440,47 |
| Денежный поток | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -124,23 | -33,75 | -207,25 | 45,50 | -17,45 | -107,05 | 1 406,25 | -31,95 | 107,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
