Отчет о движении денежных средств (TTM)
ICICI Securities Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 962 | -16 095 | -22 858 | -25 975 | -12 603 | -6 742 | -26 891 | -56 211 | -70 729 | -17 787 |
| Изменять (%) | 79,59 | 42,02 | 13,63 | -51,48 | -46,51 | 298,88 | 109,03 | 25,83 | -74,85 | |
| % от денежного потока | 2 693,81 | 691,81 | -880,27 | -559,51 | 439,81 | 126,50 | 4 535,54 | 3 445,76 | -8 231,99 | 12 091,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -226 | -402 | -530 | -688 | -816 | -1 248 | -2 138 | -2 569 | -2 675 | -2 079 |
| Изменять (%) | 77,43 | 31,84 | 29,83 | 18,63 | 52,97 | 71,37 | 20,16 | 4,13 | -22,29 | |
| % от денежного потока | 68,05 | 17,27 | -20,40 | -14,81 | 28,47 | 23,41 | 360,65 | 157,50 | -311,38 | 1 413,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 856 | 14 170 | 25 984 | 31 305 | 10 553 | 2 660 | 28 437 | 57 149 | 74 263 | 19 718 |
| Изменять (%) | 60,01 | 83,37 | 20,47 | -66,29 | -74,79 | 969,09 | 100,97 | 29,95 | -73,45 | |
| % от денежного потока | -2 661,86 | -609,08 | 1 000,67 | 674,32 | -368,28 | -49,91 | -4 796,19 | -3 503,26 | 8 643,32 | -13 404,83 |
| Денежный поток | -333 | -2 326 | 2 597 | 4 642 | -2 866 | -5 330 | -593 | -1 631 | 859 | -147 |
| Изменять (%) | 599,28 | -211,61 | 78,78 | -161,72 | 85,99 | -88,88 | 175,14 | -152,67 | -117,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
