Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИнтраСофт Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -64 | 350 | 450 | 333 | 221 | 141 | 185 | 172 | 742 | 826 |
| Изменять (%) | -647,86 | 28,71 | -25,95 | -33,75 | -36,01 | 31,18 | -7,37 | 332,58 | 11,27 | |
| % от денежного потока | -66,31 | -475,14 | -485,38 | -1 990,60 | -420,39 | -313,02 | -547,73 | -770,27 | 1 804,54 | 4 155,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -95 | -359 | -532 | -467 | -487 | -501 | -327 | -227 | 515 | 442 |
| Изменять (%) | 276,23 | 48,18 | -12,26 | 4,35 | 2,92 | -34,70 | -30,62 | -326,62 | -14,17 | |
| % от денежного потока | -99,14 | 487,83 | 573,72 | 2 788,04 | 927,49 | 1 110,72 | 967,55 | 1 019,09 | 1 250,72 | 2 221,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 238 | -50 | -14 | 97 | 154 | 255 | 86 | 20 | -1 215 | -1 296 |
| Изменять (%) | -120,86 | -72,02 | -798,32 | 58,57 | 65,90 | -66,14 | -77,39 | -6 324,50 | 6,60 | |
| % от денежного потока | 247,24 | 67,45 | 14,98 | -579,37 | -292,88 | -565,38 | -255,34 | -87,63 | -2 954,14 | -6 517,87 |
| Денежный поток | 96 | -74 | -93 | -17 | -53 | -45 | -34 | -22 | 41 | 20 |
| Изменять (%) | -176,46 | 25,99 | -81,95 | 213,69 | -14,06 | -25,03 | -34,13 | -284,65 | -51,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
