Отчет о движении денежных средств (TTM)
Исгек Хэви Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 892 | 2 278 | 689 | -703 | -259 | 2 076 | 7 855 | 7 352 | 5 189 | 1 162 |
| Изменять (%) | -41,46 | -69,76 | -202,05 | -63,16 | -901,75 | 278,30 | -6,41 | -29,42 | -77,61 | |
| % от денежного потока | 779,37 | -904,45 | 685,39 | 131,98 | -70,24 | 310,51 | 2 621,68 | -2 878,86 | -765,43 | -234,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 232 | -1 860 | -2 336 | -1 414 | 94 | -584 | -3 888 | -2 324 | -2 402 | -3 041 |
| Изменять (%) | -42,44 | 25,55 | -39,44 | -106,66 | -720,31 | 565,28 | -40,24 | 3,37 | 26,60 | |
| % от денежного потока | -647,18 | 738,51 | -2 323,62 | 265,51 | 25,55 | -87,39 | -1 297,62 | 909,94 | 354,36 | 614,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -344 | -892 | 1 704 | 1 758 | 686 | -978 | -3 819 | -4 868 | -3 524 | 1 084 |
| Изменять (%) | 159,54 | -291,07 | 3,17 | -60,96 | -242,48 | 290,63 | 27,48 | -27,61 | -130,76 | |
| % от денежного потока | -68,80 | 353,95 | 1 694,86 | -329,96 | 186,08 | -146,19 | -1 274,56 | 1 906,38 | 519,86 | -219,02 |
| Денежный поток | 499 | -252 | 101 | -533 | 369 | 669 | 300 | -255 | -678 | -495 |
| Изменять (%) | -150,44 | -139,90 | -629,95 | -169,23 | 81,35 | -55,19 | -185,23 | 165,45 | -26,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
