Отчет о движении денежных средств (TTM)
ITD Cementation India Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 613 | 1 913 | 2 248 | 3 387 | 4 402 | 4 711 | 6 552 | 7 043 | 2 751 | 2 027 |
| Изменять (%) | -47,07 | 17,53 | 50,66 | 29,96 | 7,02 | 39,09 | 7,50 | -60,94 | -26,32 | |
| % от денежного потока | 459,02 | -174,57 | -367,09 | 131,14 | 332,20 | 775,94 | 992,06 | 433,54 | -998,68 | -80,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 219 | -511 | -1 021 | -247 | -1 563 | -4 381 | -5 468 | -4 189 | -2 143 | -2 450 |
| Изменять (%) | -58,05 | 99,55 | -75,76 | 532,00 | 180,25 | 24,80 | -23,40 | -48,83 | 14,29 | |
| % от денежного потока | -154,87 | 46,68 | 166,65 | -9,58 | -117,99 | -721,71 | -827,95 | -257,83 | 778,10 | 97,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 607 | -2 497 | -1 840 | -557 | -1 513 | 278 | -423 | -1 230 | -883 | -2 088 |
| Изменять (%) | 55,38 | -26,31 | -69,73 | 171,72 | -118,36 | -252,38 | 190,48 | -28,20 | 136,49 | |
| % от денежного потока | -204,14 | 227,89 | 300,44 | -21,56 | -114,21 | 45,77 | -64,11 | -75,70 | 320,58 | 83,17 |
| Денежный поток | 787 | -1 096 | -612 | 2 583 | 1 325 | 607 | 660 | 1 625 | -275 | -2 511 |
| Изменять (%) | -239,19 | -44,11 | -521,73 | -48,70 | -54,18 | 8,79 | 145,99 | -116,96 | 811,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
