Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инновационные шины и камеры Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | 13 | 34 | -5 | -44 | -39 | -29 | 26 | 81 | 43 | 5 | -24 | -53 | -74 | -62 | -49 | -48 | -46 |
| Изменять (%) | -237,46 | 160,11 | -115,40 | 749,37 | -13,25 | -23,55 | -187,88 | 213,79 | -47,17 | -89,29 | -618,55 | 122,96 | 39,47 | -16,68 | -20,02 | -3,07 | -3,17 | |
| % от денежного потока | -130,10 | 161,19 | 381,55 | 69,26 | 185,05 | 124,68 | 77,92 | -114,26 | -1 081,81 | 4 466,82 | 48,73 | -51 286,02 | 568,99 | 648,03 | 1 056,17 | 19 230,35 | -21 150,11 | -6 533,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -9 | -12 | -16 | -21 | -2 | 16 | 23 | 31 | 16 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -12 | -23 |
| Изменять (%) | 45,15 | 31,10 | 34,17 | 25,47 | -88,84 | -796,25 | 46,24 | 31,62 | -48,79 | -95,29 | -5,13 | -5,41 | -116,39 | 247,25 | 71,20 | 1 733,26 | 94,55 | |
| % от денежного потока | -87,74 | -114,79 | -136,95 | 216,58 | 85,48 | 7,41 | -42,16 | -102,88 | -408,57 | 1 635,21 | 7,85 | 1 511,83 | -7,12 | 0,95 | 6,47 | 252,14 | -5 244,81 | -3 255,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 4 | -13 | 14 | 41 | 10 | -24 | -72 | -120 | -58 | 4 | 23 | 43 | 63 | 56 | 50 | 60 | 70 |
| Изменять (%) | -81,29 | -396,50 | -209,03 | 191,71 | -75,77 | -344,88 | 195,88 | 66,20 | -51,71 | -107,10 | 465,76 | 86,11 | 45,56 | -10,36 | -11,55 | 20,47 | 16,99 | |
| % от денежного потока | 317,81 | 53,59 | -144,61 | -185,84 | -170,54 | -32,09 | 64,24 | 317,12 | 1 590,35 | -6 001,87 | 43,43 | 49 872,04 | -461,85 | -548,98 | -962,64 | -19 382,49 | 26 494,92 | 9 888,59 |
| Денежный поток | 7 | 8 | 9 | -8 | -24 | -31 | -38 | -23 | -8 | 1 | 9 | 0 | -9 | -11 | -6 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 10,94 | 9,89 | -184,84 | 217,89 | 28,76 | 22,33 | -40,07 | -66,86 | -112,79 | 881,59 | -99,51 | -20 196,77 | 22,46 | -48,88 | -95,61 | -188,13 | 213,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
