Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИЗМО Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 418 | 368 | 274 | 156 | 198 | 299 | 340 | 305 | 114 | 45 |
| Изменять (%) | -11,98 | -25,53 | -43,04 | 26,95 | 50,90 | 13,56 | -10,08 | -62,67 | -60,76 | |
| % от денежного потока | 503,93 | 191,09 | 346,24 | -135,02 | -240,28 | 9 426,76 | 1 962,11 | 578,10 | 73,67 | 58,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -308 | -235 | -218 | -216 | -241 | -292 | -313 | -287 | 3 | -21 |
| Изменять (%) | -23,63 | -7,33 | -0,88 | 11,66 | 21,12 | 7,00 | -8,31 | -101,01 | -834,28 | |
| % от денежного потока | -371,50 | -122,23 | -275,59 | 187,01 | 292,70 | -9 217,27 | -1 807,77 | -543,12 | 1,87 | -27,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | 60 | 23 | -56 | -39 | -3 | -9 | 34 | 38 | 52 |
| Изменять (%) | -322,87 | -61,25 | -338,90 | -29,31 | -91,15 | 170,74 | -465,22 | 10,17 | 38,72 | |
| % от денежного потока | -32,43 | 31,14 | 29,35 | 48,01 | 47,58 | -109,49 | -54,33 | 65,02 | 24,46 | 69,10 |
| Денежный поток | 83 | 193 | 79 | -116 | -82 | 3 | 17 | 53 | 155 | 76 |
| Изменять (%) | 132,13 | -58,90 | -246,07 | -28,66 | -103,85 | 445,58 | 205,18 | 192,91 | -50,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
