Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джагран Пракашан Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 670 | 3 483 | 3 516 | 3 220 | 3 652 | 2 715 | 1 399 | 2 969 | 2 410 | 2 239 |
| Изменять (%) | 30,45 | 0,93 | -8,40 | 13,40 | -25,66 | -48,48 | 112,23 | -18,81 | -7,09 | |
| % от денежного потока | -4 104,46 | 2 331,77 | 5 775,77 | -6 375,77 | 670,04 | 7 369,80 | -314,85 | 1 633,80 | -2 131,93 | -1 902,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -999 | -3 316 | -1 874 | -2 043 | -1 598 | 2 491 | 3 885 | 285 | -651 | -137 |
| Изменять (%) | 231,84 | -43,49 | 9,00 | -21,76 | -255,88 | 55,97 | -92,67 | -328,34 | -78,88 | |
| % от денежного потока | 1 536,05 | -2 219,80 | -3 078,59 | 4 044,05 | -293,22 | 6 762,01 | -874,52 | 156,82 | 575,50 | 116,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 736 | -18 | -1 722 | -1 228 | -1 509 | -5 169 | -5 728 | -3 072 | -1 873 | -2 220 |
| Изменять (%) | -98,97 | 9 535,41 | -28,68 | 22,84 | 242,61 | 10,82 | -46,37 | -39,04 | 18,53 | |
| % от денежного потока | 2 668,41 | -11,97 | -2 829,36 | 2 431,72 | -276,83 | -14 031,81 | 1 289,37 | -1 690,61 | 1 656,43 | 1 885,37 |
| Денежный поток | -65 | 149 | 61 | -51 | 545 | 37 | -444 | 182 | -113 | -118 |
| Изменять (%) | -329,62 | -59,25 | -182,98 | -1 179,06 | -93,24 | -1 305,97 | -140,90 | -162,22 | 4,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
