Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДжБМ Авто Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 027 | 2 159 | 752 | -1 419 | -809 | 4 841 | 4 345 | 2 048 | 4 285 | 3 939 |
| Изменять (%) | 6,52 | -65,18 | -288,71 | -43,01 | -698,73 | -10,26 | -52,87 | 109,24 | -8,07 | |
| % от денежного потока | 4 505,11 | -3 103,02 | 1 034,09 | -865,60 | -4 099,68 | -20 787,77 | 1 414,79 | 2 121,13 | -3 346,59 | 635,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 412 | -3 627 | -3 939 | -2 954 | -3 549 | -6 456 | -6 299 | -4 427 | -7 753 | -5 561 |
| Изменять (%) | 156,80 | 8,61 | -25,00 | 20,13 | 81,92 | -2,43 | -29,73 | 75,15 | -28,28 | |
| % от денежного потока | -3 138,44 | 5 211,58 | -5 417,33 | -1 802,16 | -17 992,15 | 27 719,87 | -2 051,14 | -4 584,88 | 6 054,99 | -896,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -570 | 1 398 | 3 260 | 4 537 | 4 377 | 1 591 | 2 261 | 2 475 | 3 340 | 2 242 |
| Изменять (%) | -345,22 | 133,21 | 39,18 | -3,52 | -63,65 | 42,12 | 9,46 | 34,93 | -32,88 | |
| % от денежного потока | -1 266,67 | -2 008,57 | 4 483,24 | 2 767,76 | 22 191,83 | -6 832,10 | 736,35 | 2 563,75 | -2 608,40 | 361,41 |
| Денежный поток | 45 | -70 | 73 | 164 | 20 | -23 | 307 | 97 | -128 | 620 |
| Изменять (%) | -254,64 | -204,48 | 125,45 | -87,97 | -218,08 | -1 418,63 | -68,56 | -232,62 | -584,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
