Отчет о движении денежных средств (TTM)
JHS Свендгаард Лабораториз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 130 | 120 | -116 | -91 | 167 | 233 | -172 | -92 | 196 | -52 |
| Изменять (%) | -7,73 | -196,57 | -21,35 | -282,76 | 39,46 | -173,87 | -46,65 | -313,38 | -126,44 | |
| % от денежного потока | 27 272,38 | 59,81 | 9 047,27 | 58,93 | 353,28 | 72,03 | 2 905,76 | 32,61 | -422,15 | 219,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 | -22 | 22 | -47 | -82 | 97 | 77 | -211 | -483 | -203 |
| Изменять (%) | -61,43 | -196,67 | -318,34 | 75,21 | -217,60 | -20,89 | -376,16 | 128,57 | -58,09 | |
| % от денежного потока | -12 068,41 | -11,06 | -1 675,23 | 30,29 | -174,11 | 29,94 | -1 293,11 | 75,12 | 1 041,70 | 858,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -72 | 103 | 93 | -17 | -37 | -9 | 90 | 22 | 241 | 231 |
| Изменять (%) | -242,78 | -9,42 | -117,90 | 123,95 | -75,96 | -1 095,10 | -75,72 | 1 008,63 | -4,27 | |
| % от денежного потока | -15 104,81 | 51,26 | -7 272,12 | 10,78 | -79,21 | -2,78 | -1 512,65 | -7,72 | -519,55 | -977,92 |
| Денежный поток | 0 | 201 | -1 | -155 | 47 | 323 | -6 | -281 | -46 | -24 |
| Изменять (%) | 41 976,57 | -100,64 | 11 974,92 | -130,48 | 583,97 | -101,83 | 4 654,05 | -83,52 | -49,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
