Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЖИТФ Инфралогистикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -109 | 212 | 529 | 842 | 1 439 | 1 902 | 1 541 | 2 458 | 2 076 | 2 735 |
| Изменять (%) | -294,24 | 149,36 | 59,08 | 70,92 | 32,19 | -18,99 | 59,54 | -15,57 | 31,77 | |
| % от денежного потока | 85,34 | 60,39 | -3 135,14 | 627,46 | -764,05 | 414,28 | 221,43 | 284,90 | 289,02 | -530,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -677 | -1 845 | -3 164 | -3 279 | -2 173 | -2 056 | -2 880 | -4 009 | -289 | 1 833 |
| Изменять (%) | 172,63 | 71,44 | 3,65 | -33,74 | -5,38 | 40,09 | 39,18 | -92,79 | -734,07 | |
| % от денежного потока | 528,71 | -525,12 | 18 743,39 | -2 444,13 | 1 153,82 | -447,82 | -413,91 | -464,61 | -40,25 | -355,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 658 | 1 985 | 2 618 | 2 572 | 546 | 613 | 2 035 | 2 413 | -1 068 | -4 556 |
| Изменять (%) | 201,56 | 31,90 | -1,76 | -78,78 | 12,35 | 231,98 | 18,58 | -144,27 | 326,41 | |
| % от денежного потока | -514,05 | 564,74 | -15 508,25 | 1 916,68 | -289,76 | 133,54 | 292,49 | 279,71 | -148,78 | 883,69 |
| Денежный поток | -128 | 351 | -17 | 134 | -188 | 459 | 696 | 863 | 718 | -516 |
| Изменять (%) | -374,49 | -104,80 | -894,88 | -240,36 | -343,79 | 51,57 | 24,00 | -16,77 | -171,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
